アセットクラスおよびビークル対応範囲
ネィティブ対応する68のアセットクラス。 12 コアマンデートに加え、 58 専門的なアロケーションを単一のオペレーティングレイヤーで統合。
Reuben AIは、現代の機関投資家が手掛ける広範なマンデートに対応するよう構築されています。本プラットフォームは独自のルーブリックに基づいて68のアセットクラスをネイティブに評価し、以下にわたって掲載しています 70 専用ページ全体にわたって掲載されています。Tier 1は、 12 機関投資家資本の大部分を占めるコアマンデートをカバーしています。Tier 2は、 58 クライメートテック、ディープテック、バイオテック、フィンテック、防衛、データセンター、再生可能エネルギー、宇宙、不動産デット、ABL、ファクタリング、天然資源、カーボンクレジット、ファインアート、GPステークス、保険連動商品などにわたる専門的およびオルタナティブアロケーションをカバーしています。それぞれがVC、PE、プライベートクレジット、グロースエクイティ、ヘッジファンド、インフラ、ファミリーオフィス、エマージングマネージャー、コーポレートVC、機関投資家アロケーターに対応付けられています。
2層のカバー範囲。 以下の 12 コアマンデートから始めてください。専門マトリクスを展開すると、すべてを表示できます。 58 オルタナティブアロケーション。
Tier 1
これらは 12 、プライベートキャピタル、リアルアセット、オルタナティブクレジットにおける機関投資家の運用マンデートの大半をカバーしています。
コアマンデート
コア = 主要マンデート · アジャセント = 一般的に保有 · オポチュニスティック = 状況依存 · ニッチ = 重要となることは稀。
ご希望の戦略が見当たりませんか？当社がモデル化します。
58 における以下のスペシャリストアロケーションに加え、リクエストに応じたビスポークマンデートも提供します。
Sub-asset class directory
314 sub-asset class overlays sitting beneath 56 of Reuben AI's 68 native asset classes. An overlay adds the criteria, flags, document types and key term fields for that slice without reweighting its parent framework. The remaining 12 are assessed on their parent framework alone.
Agriculture
- Row crops
- Permanent crops
- Livestock and grazing
- Dairy
- Aquaculture
- Controlled environment and vertical
- Farmland lease
- Agri-processing
Art
- Blue chip art
- Contemporary art
Asset-Backed Lending
- Receivables
- Inventory
- Equipment
- Fleet
- Consumer receivables
- Solar and green ABS
- Digital infrastructure ABS
Biotech and Life Sciences
- Therapeutics preclinical
- Therapeutics clinical stage
- Platform biotech
- Diagnostics
- Medical devices
- Contract research and manufacturing
- Animal health
- Genomics and sequencing
- Drug delivery
Buyout
- Large cap buyout
- Mid market buyout
- Lower mid market
- Take private
- Carve out
- Family succession
- Management buyout
- Management buy-in
- Sponsor to sponsor
- Public to private in emerging markets
- Turnaround control
- Corporate partnership
Carbon Capture (CCUS)
- Point source
- Direct air capture
- Transport and storage
Circular Economy and Recycling
- Recycling and materials recovery
Climate Tech
- Industrial decarbonisation
- Carbon accounting software
- Grid software
- Agriculture emissions
- Built-environment efficiency
- Methane and leak detection
- Climate adaptation and resilience
- Sustainable materials
Collectibles
- Classic cars
- Watches and jewellery
- Sports memorabilia
- Trading cards
Cryptocurrencies
- Stablecoin and payments
- Mining and hosting
対応金融商品タイプ
40 種類の金融商品タイプ（全 6 カテゴリ）。任意の金融商品をクリックすると、使用場面、Reuben AIでの処理方法、関連する対応範囲を確認できます。
エクイティ
コンバーチブル
デット
ストラクチャード
オルタナティブ
ファンド
戦略タグ
17の投資戦略が該当するファンドタイプにマッピングされており、正確なワークフロー設定が可能です。
ダイレクト・レンディング
シンジケーションを介さず、直接融資を組成・保有する戦略。
ディストレスト／ターンアラウンド
経営難やデフォルト状態にある企業の債権または株式を取得する戦略。
グロース・エクイティ
拡大期にある収益化企業へのマイノリティ出資または構造化資金供給。
バイアウト／支配権獲得
事業面での価値創造シナリオに基づく過半数株式の取得。
ベンチャー（アーリー／シード）
確信度の高い投資仮説に基づく、売上発生前および初期段階企業へのエクイティ投資。
ベンチャー（レイター／Pre-IPO）
EXIT機会を控えたスケール期にある未公開企業へのレイターステージ株式投資。
セカンダリー（LP主導型）
セカンダリー市場における既存LP出資持分の取得。
セカンダリー（GP主導型）
コンティニュエーション・ビークルおよびGP主導の流動性ソリューション。
インフラストラクチャー（コア／コアプラス）
長期にわたるキャッシュフローを備えた、安定した利回り志向のインフラ投資。
インフラストラクチャー（バリューアッド／オポチュニスティック）
開発リスクや再構築リスクを伴う、より高リターンを追求するインフラ投資。
リアルアセット
不動産、森林、農地、コモディティを含む有形資産。
ESG／インパクト・オーバーレイ
監査済みのインパクト測定を伴う、成果連動型の投資。
マルチ戦略
単一のビークル内で複数の戦略にアロケーションを実施。
クオンツ / システマティック
アルゴリズムに基づくアロケーションおよびポートフォリオ構築。
共同投資
リードGPと並行した直接的な案件参加。
ファンド・オブ・ファンズ
ヴィンテージ分散を伴うマルチマネージャー・アロケーション。
スペシャル・シチュエーション
イベント駆動型または複雑な状況へのオポチュニスティックな資金配分。
対応投資ビークル
5つの標準構造と3つの専門構造に対応し、それぞれ構造固有のウォーターフォール、ガバナンス、レポーティングを備えています。
Tier 1、標準構造
SPV管理
キャリー、ウォーターフォール、投資家ポータルを備えた単一資産および複数資産SPV。
共同投資
案件レベルのアロケーション追跡を伴うLP共同投資の調整。
コンティニュエーション・ファンド
GP主導型セカンダリーおよびコンティニュエーション・ビークル構造。
ウェアハウス・ビークル
移転価格と監査証跡を備えたファンド設定前のウェアハウジング。
個別管理口座
独立したレポーティングとガバナンスを備えたオーダーメイドのマンデート。
Tier 2、専門構造
あらゆるファンドタイプに対応
All covered asset classes
Every asset class with a dedicated page, listed in full.
- Agriculture
- Agriculture Farmland
- Agtech Precision Ag
- Art Collectibles
- Asset Backed Lending
- Biotech Life Sciences
- Buyout
- Carbon Capture Ccus
- Carbon Credits
- Circular Economy Recycling
- Climate Tech
- Collectibles
- Commodities
- Cryptocurrencies
- Data Center Digital Infra
- Deep Tech
- Defense Dual Use
- Digital Assets
- Digital Transformation
- Distressed Special Situations
- Education Edtech
- Electric Vehicles
- Energy Storage Bess
- Esports Gaming Studios
- Ev Charging Infrastructure
- Family Office Direct
- Fine Art
- Fintech Regtech
- Foodtech Alt Protein
- Forex
- Fund Of Funds
- GP Stakes
- Growth Equity
- Healthtech Medtech
- Hedge Fund
- Hydrogen Ammonia
- Impact ESG
- Infrastructure
- Insurance Linked
- Invoice Factoring
- Litigation Finance
- Mezzanine
- Micro VC Pre Seed
- Mining Metals Transition
- Music Royalties
- Natural Resources
- Nft Web3 Gaming
- Nuclear SMR
- Pre Ipo
- Precious Metals
- Private Credit
- Private Debt
- Private Equity
- Real Estate
- Real Estate Debt
- Renewable Energy Projects
- Roll Up
- Roll Ups
- Royalties Ip
- Royalties Streaming
- Search Fund
- Secondaries
- Shipping Aviation
- SPAC
- Space Aerospace
- Special Situations
- Sports Media
- Sports Media Entertainment
- Timber Forestry
- Trade Finance
- Venture Capital
- Venture Debt
- Water Infrastructure
- Wine Spirits